인플레이션 데이터에 따라 달러가 강화되며 유로는 프랑스 정치 소음으로 끌려갑니다.

XM 외환 앱 뉴스 - 수요일 (7 월 16 일)에 유로/달러는 6 월 말 이후 새로운 낮은 낮은 1.1600의 보고서와 함께 최신 미국 인플레이션 데이터가 출시 된 후 감소했습니다. 어제 미국 소비자 물가 지수 (CPI) 보고서에 따르면 CPI는 6 월에 전년 대비 2.7% 상승했으며, 시장 기대치보다 2.6%보다 높았으며 5 월에는 2.4%에서 더 가속화되었습니다. 시장이 연준이 관세로 인한 인플레이션 압력으로 인한 금리 인하를 중단 할 것으로 예상함에 따라 데이터는 달러를 늘 렸습니다. 한편, 프랑스의 정치적 불확실성은 유로의 성과를 끌어 내려 갔지만 시장 감정은 여전히 미국 달러에 의해 주도적으로 주도되고있다. 미국 인플레이션 및 정책 전망에 대한 기본 분석 6 월에 미국 CPI는 전년 대비 2.7% 상승했으며 핵심 CPI (식품 및 에너지 제외)는 2.8%에서 2.9%로 상승하여 관세 효과가 점차 소비재 가격을 높이고 있음을 나타냅니다. 로이터는 제롬 파웰 연준 회장이 관세로 인한 인플레이션 압력이 이자율 삭감을 중단하는 주요 원인이라고 반복적으로 강조 했으므로 시장은 2025 년 금리 인하 기대치를 38.5 베이시스 포인트로 낮췄다. 그러나 트럼프 미국 대통령은 진실에 대해 소비자 가격이 낮게 유지되고 즉각적인 금리 인하를 요구하여 정책 차이를 나타냅니다. 오늘 밤 발표 될 미국 생산자 가격 지수 (PPI)는 2.6%에서 2.5%로 약간 떨어질 것으로 예상되며, 이는 연방 준비 준비 정책에 대한 시장 기대치에 더 큰 영향을 줄 수 있습니다. 유로존 경제 및 정치 압력 유로존 인플레이션은 6 월에 2%로 상승하여 5 월 1.9%에서 약간 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 유로 존 경제 회복은 약하고 제조 PMI는 계속 느리고 서비스 산업성장도 느려졌습니다. 유럽 중앙 은행 (ECB)은 6 월 초에 예금 금리를 2%로 낮췄으며, 크리스티나 라 가드 주지사는 외부 수요가 훨씬 약하되지 않으면 더 많은 이자율 인하 가능성이 낮다고 말했다. 시장은 ECB가 2025 년에 신중한 입장을 유지할 것으로 예상하며, 인플레이션이 2% 목표에 계속 접근하는지 여부에 중점을 둡니다. 프랑스 정치 상황은 유로에 불확실성을 더합니다. 재정 적자 압력을 완화하기 위해 2 개의 전국 휴가를 취소하겠다는 프랑스 총리의 제안은 제안이 철회되지 않는 한 최우선 결함의 국가 리그 (RN) 지도자 마리나 르 펜 (Marina Le Pen)이 정부를 전복하겠다고 위협했다. 프랑스 재정 적자 문제가 가까운 시일 내에 귀리 독일 채권 금리의 크게 확장되지는 않았지만, 외환 분석가 인 프란체스코 페소 (Francesco Pesole)는 이것이 여전히 유로존 신뢰의 "시내 폭탄"이며 앞으로 몇 달 동안 외환 시장에서의 변화를 유발할 수 있다고 경고했다. 로이터 통신은 프랑스의 10 년 정부 채권과 독일 정부 채권 사이의 이자율 확산이 2012 년 이후 가장 높은 87.3 베이시스 포인트로 상승했으며 프랑스의 재정 위험에 대한 시장 우려를 반영한다고 지적했다. 제도적 관점, JPMorgan Chase의 달러 강점은 미국-유럽 이자율이 확산되고 미국 경제가 유로 지역보다 낫기 때문에 계속 될 수 있습니다. Euro/USD는 단기적으로 1.15를 테스트 할 것으로 예상되지만 Euro Zone Economic Data가 개선되면 20125 년 중반에 1.18로 반등 할 수 있습니다. Goldman Sachs 프랑스의 정치적 위험과 약한 유로 존 경제는 유로를 계속 줄일 수 있지만, 미국 부채 문제로 인해 달러가 압력을 받고 있다면 (Moody 's U.S. U.S. 신용 등급을 AA1로 하향 조정 함) 유로/달러는 약 1.16을 안정화시킬 수 있습니다. 유로/USD 추세는 여전히 주로 미국 달러 정서에 의해 주도되며, 1.16은 단기 균형 지점이지만 미국 PPI 데이터가 예상보다 강하거나 연준의 진술이 너무 강하면 환율은 1.15로 떨어질 수 있습니다. 기술 분석 최근 유로/달러의 추세는 상대적으로 약세이며, 강한 달러와 프랑스 정치 소음이 하향 압력을 악화시킵니다. 일일 차트의 추세와 주요 레벨에서 EUR/USD는 7 월 초부터 1.18에서 1.16으로 감소하여 1%이상 감소했습니다. 환율은 현재 기술 지원을 제공 할 수있는 장기 상향 채널 (1.16 근처)의 하위 트랙에 가깝고 거래자는 잠재적 인 반등 기회에주의를 기울여야합니다. 1.16 이하로 떨어지면 아래 목표는 1.15 또는 1.1375 (6 월 범위의 낮은 지점)를 가리 킵니다. 반등하면 저항은 1.1700 (50 일 이동 평균)과 1.1800 (최근 최고)입니다. 기술 지표 (Euro/USD 4 시간 차트 출처 : Yihuitong) 4 시간 차트는 RSI (14)가 과매도 지역에 가깝다는 것을 보여줍니다. 이는 단기적으로 기술적 리바운드가있을 수 있음을 시사합니다. MACD 신호 라인은 제로 축 아래에 위치하여 약세 운동량을 확인하지만 낮은 동작 에너지는 약간 약해집니다. PPI 데이터가 예상보다 약하면 리바운드를 1.1660-1.1700으로 트리거 할 수 있습니다. Market Sentiment CFTC 데이터에 따르면 7 월 8 일 현재 유로 투기 순 위치는 2023 년 12 월 이후 120.5k 주로 상승한 반면, 제도적 짧은 포지션은 177K 주로 증가하여 유로에 대한 시장의 약세 감정이 상승하는 것을 반영합니다.

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