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멋진 소개:
우여곡절이 있는 한적한 길은 언제나 상쾌한 그리움을 불러일으킵니다. 조수가 오르락내리락할 때 거대한 파도가 짜릿한 소리를 낼 것입니다. 안타깝고 슬픈 이야기는 마음의 황폐함만을 담고 있습니다. 우여곡절을 겪으면서 삶은 놀라울 정도로 영웅적이 됩니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"을 전해 드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
글로벌 헤지 자본 유입은 주기적인 지지를 형성합니다. 지난 9월 글로벌 실물금 ETF는 3분기 총 유입액이 260억 달러, 자산운용 규모가 4,720억 달러를 넘는 등 역대 최대 단일 월 유입액을 기록했다. 이는 중동 지역의 줄다리기와 AI 기술 리스크 논란 속에 시장 위험 회피가 여전히 높다는 점을 반영한 것이다. 전통적 안전통화인 미국 달러지수는 97.8 부근에서 지지를 받아 이달 초와 큰 변화가 없어 금리 인하에 대한 초기 기대감이 부분적으로 소화됐음을 알 수 있다. 또한 Tesla의 3분기 재무 보고서에는 관세로 이익을 삭감하고 메타를 해고하여 비용을 최적화하는 등 기업 차원의 압력이 있었으며 이는 위험 자산에 대한 시장의 신중한 태도를 강화하고 간접적으로 미국 달러 유동성 수요에 도움이 되었습니다.
연준 내부의 금리 인하 합의 확대가 미국 달러화 추세를 억제했습니다. Bowman 이사는 분명히 연말 이전에 두 차례 더 금리 인하를 기대하고 있으며, Milan 이사는 가능한 한 빨리 무역 긴장을 완화해야 한다고 강조했습니다. 파월 의장이 '원 미팅, 원 미팅' 기조를 유지하더라도 시장은 2026년 말까지 누적 금리 인하를 100bp 이상으로 가격을 책정했다. 경제 펀더멘털에 대한 우려로 미국 달러의 신뢰도는 더욱 약화됐다. 미국 정부 폐쇄가 24일째에 접어들었고, 소매판매, PPI 등 주요 데이터가 계속 누락되고 있다. 월러 국장은 AI 기술이 해고 증가로 이어질 수 있고, 고용시장 리스크도 고조돼 미국 달러의 경제적 펀더멘털 지지력을 약화시킬 수 있다고 경고했다.
부정적인: 라가르드 유럽중앙은행 총재는 IMF 연차 총회에서 ""금리인하 방향은 정해졌다"며 매파와 비둘기파 내부 차이도 좁혀졌고, 시장은 12월 금리인하를 32bp에 베팅하고 있다. 8개월 연속 하락세를 보이고 있는 유로존 제조업 PMI에 더해 에너지 전환으로 인해 원유 수요 증가율이 일일 700,000배럴 아래로 떨어졌습니다. 유로/달러는 1.1645에서 저항을 받은 후 하락했으며 단기적인 압박이 분명합니다.
긍정: 국제 유가의 지속적인 하락으로 에너지 비용이 완화됩니다. 이러한 압박 속에서 브렌트유 가격은 9월 고점 대비 15% 이상 하락했고, 에너지 수입 의존도가 높은 유로존의 무역 적자는 축소돼 유로화에 한계적인 지지를 줄 것으로 예상된다.
긍정적: 일본 자민당과 개혁당이 연립합의에 성공한 뒤 시장은 '재정완화+환율'로 반응했다. '정상화' 정책 믹스에 대한 기대가 높아졌습니다. 10월 금리 인상 확률은 24%에 불과하지만 이코노미스트의 96%는 내년 3월 말까지 금리가 0.75%까지 오를 것으로 예상했다. 금리 차이 축소에 대한 기대로 인해 미국 달러화는 엔화 대비 151.20 지지선에서 등락할 것입니다.
부정적: 10월 26일 미국과 이란 간의 다자 회담이 다가오고 있습니다. 제재 완화 합의가 타결되면 이란 원유 수출이 하루 50만 배럴씩 증가해 공급 과잉을 악화시키고 안전자산 프리미엄을 낮출 가능성이 있어 일본 엔화의 안전자산 수요 지지력이 약화될 수 있습니다.
나쁜 소식: JPMorgan Chase와 Goldman Sachs는 원유 가격 전망을 낮췄으며 브렌트 원유는 2026년에 미화 52달러를 테스트할 수 있습니다. 원자재 통화인 호주 달러가 영향을 받았습니다. 원자재 가격 약세의 영향으로 호주 달러는 주요 저항선인 0.6535를 돌파하지 못하고 하락 채널에 머물렀습니다.
긍정적: 1분기부터 3분기까지 중국의 대외 관련 수입과 지불 총액은 11조 6천억 달러에 달해 역사상 같은 기간 사상 최고치를 기록했습니다. 9월 비은행 부문의 국경 간 수령 및 지급액은 전월 대비 7% 증가해 중국-호주 무역 자본 흐름이 활발함을 나타냅니다. 중국이 연말 이전에 지급준비율과 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대가 높아졌습니다. 5,000억 위안 규모의 정책금융상품은 내수를 촉진하고 수출 관련 호주달러 수요에 간접적으로 도움이 될 것입니다.
외환 준비금과 국경 간 수령 및 지불이 이중 지원을 형성합니다. 9월말 현재 우리나라의 외환보유액은 33억 3,870만 달러에 달해 계속 충당상태를 유지하고 있습니다. 흑자 규모는 환율 안정을 위한 '밸러스트 스톤'을 제공할 것이다. 1~3분기 동안 상품 무역 자금 순유입액은 여전히 높았으며 서비스 무역과 투자 수입 흐름은 안정적이었다. 자본수지에서 순유출이 발생하더라도 전반적인 해외 관련 수입 및 지출 구조는 여전히 탄력성을 보였습니다. Zou Lan 중앙은행 부총재는 기술 혁신에 적합한 금융 시스템 구축을 강조했습니다. 직접금융 확대는 장기적으로 외국자본 유입을 유도하고 위안화 자산의 매력을 높일 것으로 기대된다.
중소은행의 금리인하로 인해 완화에 대한 기대감이 촉발되었습니다. 10월부터 10개 이상의 중소은행이 예금 금리를 집중적으로 인하했는데, 최대 인하 폭은 80bp에 이른다. 금리 스프레드 안정이 목적이지만, 이후 제도적 완화로 인해 위안화 환율이 소폭 하락할 수 있다는 우려가 시장에서 나오고 있다. 미국 외 통화의 전반적인 약세도 소극적인 영향을 미칩니다.9월에는 일본 엔화와 영국 파운드화가 미국 달러화 대비 각각 1.1%, 0.5% 하락했습니다. 주요 통화쌍의 변동폭은 위안화 환율로 전해져 단기적으로는 8.95 주변의 좁은 범위 내에서 등락했다.
주요 데이터: 미국의 이번 주 저녁 실업수당 청구 데이터에 주목하세요. 예상 32만보다 높을 경우 연준의 금리 인하 기대감이 강화되고, 미 달러지수는 지지선 97.5까지 하락할 수 있다.
핵심 포인트: EURUSD는 1.1560 지지선 하락을 경계해야 하고, USD/JPY는 151.20-152.0 범위 돌파에 초점을 맞춰야 하며, AUD/USD는 0.6440 지지선이 무너지기 전에 매수 포지션을 테스트할 수 있습니다.
리스크 경고: 10월 26일 미국과 이란 다자회담과 10월 말 OPEC+ 기술위 회의는 지정학적, 원자재 가격 변동을 초래할 수 있어 사전에 손절매 설정이 필요하다.
위 내용은 "[XM 외환]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식을 모아 놓은 것"에 대한 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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