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Les entrées mondiales de capitaux de couverture constituent un soutien périodique. En septembre, les ETF mondiaux sur l'or physique ont enregistré l'afflux mensuel le plus important de l'histoire, avec des afflux totaux atteignant 26 milliards de dollars au troisième trimestre et une échelle de gestion d'actifs dépassant 472 milliards de dollars, ce qui reflète le fait que l'aversion au risque du marché reste élevée dans un contexte de lutte acharnée au Moyen-Orient et de controverses sur les risques liés à la technologie de l'IA. En tant que monnaie refuge traditionnelle, l'indice du dollar américain a trouvé un support autour de 97,8, ce qui est resté pratiquement inchangé depuis le début du mois, ce qui indique que les premières attentes de baisse des taux d'intérêt ont été partiellement digérées. En outre, le rapport financier du troisième trimestre de Tesla a montré des pressions au niveau des entreprises telles que des tarifs douaniers réduisant les bénéfices et des licenciements de Meta pour optimiser les coûts, ce qui a intensifié l'attitude prudente du marché à l'égard des actifs risqués et a indirectement bénéficié à la demande de liquidités en dollars américains.
Le consensus élargi au sein de la Réserve fédérale en faveur d'une réduction des taux d'intérêt a supprimé la tendance du dollar américain. Bowman, membre du conseil d'administration, s'attend clairement à deux autres réductions des taux d'intérêt avant la fin de l'année, et Milan, membre du conseil d'administration, a souligné la nécessité d'apaiser les tensions www.stofoco.commerciales dès que possible. Même si le président Powell maintient sa position « une réunion, une réunion », le marché a intégré une baisse cumulée des taux d'intérêt de plus de 100 points de base d'ici la fin de 2026. Les inquiétudes concernant les fondamentaux économiques ont encore affaibli la confiance du dollar américain : la fermeture du gouvernement américain est entrée dans son 24e jour et des données clés telles que les ventes au détail et l'IPP continuent de faire défaut. Le directeur Waller a averti que la technologie de l'IA pourrait entraîner une augmentation des licenciements et que les risques sur le marché du travail s'accentuent, affaiblissant le soutien économique fondamental du dollar américain.
Négatif : la présidente de la Banque centrale européenne, Lagarde, a clairement indiqué lors de la réunion annuelle du FMI que ""La direction de la baisse des taux d'intérêt a été déterminée", les différences internes entre les faucons et les colombes se sont rétrécies et le marché parie sur une baisse des taux d'intérêt de 32 points de base en décembre. Superposée à la baisse de l'indice PMI manufacturier de la zone euro pendant huit mois consécutifs, la transition énergétique a fait chuter le taux de croissance de la demande de pétrole brut en dessous de 700 000 barils par jour. L'euro/dollar a chuté après avoir rencontré une résistance à 1,1645, et la pression à court terme est évidente.
Positif : La baisse continue des prix internationaux du pétrole réduit les coûts de l'énergie. Sous cette pression, les prix du pétrole brut Brent ont chuté de plus de 15 % par rapport au sommet de septembre, et le déficit www.stofoco.commercial de la zone euro, fortement dépendante des importations d'énergie, devrait se réduire, apportant un soutien marginal à l'euro.
Positif : après que le Parti libéral-démocrate japonais et le Parti réformateur soient parvenus à un accord de coalition, le marché a réagi à « l'assouplissement budgétaire + la monnaie ». Les attentes d’un mix politique de « normalisation » se sont accrues. Bien que la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en octobre ne soit que de 24%, 96% des économistes s'attendent à ce que les taux d'intérêt augmentent à 0,75% avant la fin mars de l'année prochaine. L'attente d'un rétrécissement des écarts de taux d'intérêt poussera le dollar américain par rapport au yen à fluctuer au niveau de support de 151,20.
Négatif : les négociations multilatérales entre les États-Unis et l'Iran du 26 octobre approchent. Si un accord d'assouplissement des sanctions est conclu, les exportations de pétrole brut iranien pourraient augmenter de 500 000 barils par jour, exacerbant l'offre excédentaire et réduisant éventuellement les primes de valeur refuge, affaiblissant ainsi le soutien de la demande de valeur refuge du yen japonais.
Mauvaise nouvelle : JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont abaissé leurs prévisions de prix du pétrole brut, et le pétrole brut Brent pourrait tester 52 $ US en 2026. Le dollar australien, en tant que monnaie de base, a été affecté. Affecté par l'affaiblissement des prix des matières premières, le dollar australien n'a pas réussi à franchir la résistance clé de 0,6535 et est resté dans un canal baissier.
Positif : le total des recettes et des paiements de la Chine liés à l'étranger au cours des trois premiers trimestres a atteint 11 600 milliards de dollars américains, un niveau record pour la même période de l'histoire. En septembre, les recettes et paiements transfrontaliers du secteur non bancaire ont augmenté de 7 % en glissement mensuel, ce qui indique que les flux de capitaux www.stofoco.commerciaux entre la Chine et l'Australie sont actifs. Les attentes du marché selon lesquelles la Chine devrait réduire ses réserves obligatoires et ses taux d'intérêt avant la fin de l'année ont augmenté. Les 500 milliards de yuans d'instruments financiers de politique stimuleront la demande intérieure et bénéficieront indirectement à la demande de dollar australien liée aux exportations.
Les réserves de change et les recettes et paiements transfrontaliers constituent un double soutien. Fin septembre, les réserves de change de la Chine ont atteint 3,3387 milliards de dollars américains et restent pleinement chargées. Le barème des excédents constituera une « pierre de lest » pour la stabilité du taux de change. Au cours des trois premiers trimestres, les entrées www.stofoco.comtes de fonds au titre du www.stofoco.commerce des marchandises sont restées élevées, et les flux du www.stofoco.commerce des services et des revenus d'investissement sont restés stables. Même s’il y avait une sortie www.stofoco.comte au titre du www.stofoco.compte de capital, la structure globale des recettes et des dépenses liées à l’étranger faisait encore preuve de résilience. Zou Lan, vice-gouverneur de la banque centrale, a mis l'accent sur la construction d'un système financier adapté à l'innovation technologique. L’expansion du financement direct devrait attirer des entrées de capitaux étrangers à long terme et renforcer l’attractivité des actifs en RMB.
Les baisses de taux d'intérêt par les petites et moyennes banques ont déclenché des attentes d'assouplissement. Depuis octobre, plus de dix banques de petite et moyenne taille ont réduit de manière significative les taux d'intérêt sur les dépôts, la plus forte réduction atteignant 80 points de base. Bien que l’objectif soit de stabiliser les écarts de taux d’intérêt, le marché craint qu’un assouplissement systémique ultérieur n’entraîne de légères pressions sur le taux de change du RMB. La faiblesse globale des monnaies non américaines a également un impact passif.En septembre, le yen japonais et la livre sterling ont chuté respectivement de 1,1 % et 0,5 % par rapport au dollar américain. Les fluctuations des principales paires de devises se sont répercutées sur le taux de change du RMB, qui a fluctué dans une fourchette étroite autour de 8,95 à court terme.
Données clés : faites attention aux données initiales sur les inscriptions au chômage aux États-Unis pour la semaine dans la soirée. S'il est supérieur aux 320 000 attendus, cela renforcera les attentes de la Fed en matière de baisse des taux d'intérêt et l'indice du dollar américain pourrait tomber à 97,5.
Points clés : l'EURUSD doit se méfier de la baisse du support à 1,1560, l'USD/JPY devrait se concentrer sur une percée dans la fourchette 151,20-152,0, et l'AUD/USD peut tester les positions longues avant que le support de 0,6440 ne soit cassé.
Avertissement de risque : les négociations multilatérales entre les États-Unis et l'Iran du 26 octobre et la réunion du www.stofoco.comité technique de l'OPEP+ fin octobre pourraient provoquer des fluctuations géopolitiques et des prix des matières premières, et des stop loss doivent être fixés à l'avance.
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